发布日期：2025-01-07 10:47 点击次数：60
证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-076
转债代码：123135 转债简称：泰林转债
浙江泰林生物本事股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、无缺，莫得短处
纪录、误导性论述或关键遗漏。
绝顶教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性贬责要求的，弗成将所抓“泰林转债”治疗为股票，特提请投资者良善不
能转股的风险。
林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“泰林转债”抓有东谈主刺眼在限期内转
股。
要是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者刺眼投资风险。
浙江泰林生物本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提
前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11
月 21 日时间，已得志在职意连结 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价钱
不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32
元/股），已触发《浙江泰林生物本事股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司
债券召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）中的有条件赎回条件。蛊卦
当前商场及公司本身情况，经过抽象谈判，公司董事会、监事会容或公司垄断“泰
林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可治疗公司债券刊行上市情况
（一）可治疗公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
治疗公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元，
扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行时势罗致向股权登记
日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原
鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券来去所来去（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可治疗公司债券上市情况
经深交所容或，公司本次可治疗公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌来去，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
（三）可转债转股期限
公司本次刊行的可治疗公司债券转股期自可治疗公司债券刊行完满之日
（2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个来去日起至可治疗公司债券到期日
止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
“泰林转债”运行转股价钱为87.38元/股。
权益分配，
“泰林转债”的转股价钱由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价钱调
整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日露馅于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》
（公
告编号：2022-042）。
分配，
“泰林转债”的转股价钱由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价钱调整生
效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日露馅于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整的公告》
（公告编
号：2023-040）。
十二次会议，审议通过《对于2022年步骤性股票引发狡计初次授予部分第一个归
属期包摄条件成立的议案》，容或为稳妥包摄条件的81名引发对象办理553,862股
第二类步骤性股票的包摄事宜。凭证《召募表现书》刊行条件以及中国证监会关
于可治疗债券刊行的联系章程，蛊卦2022年步骤性股票引发狡计初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股调整为41.53元/股，
转股价钱调整收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调整
的公告》（公告编号：2023-047）。
日召开2023年第一次临时鼓舞大会，离别审议通过《对于董事会提倡向下修正“泰
林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关
于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募表现书》等规划条件的约
定及公司2023年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股
价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起收效。具体
内容详见公司于2023年11月6日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。
“泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议
通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，凭证《召募表现书》等规划
条件的商定及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。
具体内容详见公司于2024年3月11日露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-018）。
权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股，转股价
气魄整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日
露馅于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-048）。
二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募表现书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：
在转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可治疗公司债券：
（A）在转股期内，要是公司股票在职何连结三十个来去日中至少有十五个
来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（B）当本次刊行的可治疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可治疗公司债券票
面总金额；
i：指可治疗公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及以后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个来去
日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，
即 21.32 元/股），已得志公司股票在职何连结三十个来去日中至少十五个来去日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募表现书》
中的有条件赎回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭证公司《召募表现书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回
价钱为 101.15 元/张。
计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可治疗公司债券票
面总金额；
i：指可治疗公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的推行日期天数 350 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甘休赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“泰林转债”抓有东谈主。
（三）赎回步伐实时刻安排
债”抓有东谈主本次赎回的规划事项。
记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次
赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“泰林转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）规划时势
规划部门：公司证券部
规划地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号
规划电话：0571-86589069
规划邮箱：tailin@tailingood.com
四、推行抑止东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“泰林转债”的情况
经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司推行控
制东谈主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档贬责东谈主员不存在交
易“泰林转债”的情形。
五、其他需表现的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前规划开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并来去日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东谈主苦求治疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治疗为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期叮咛利息。
讲演后次一来去日上市开放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可治疗公司债券的法律见地书；
“泰林转债”的核查见地。
特此公告。
浙江泰林生物本事股份有限公司董事会
