发布日期：2025-01-21 07:19 点击次数：116
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-167
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十一次
领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述
大要首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担法律牵累。
伏击内容领导：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 临了往翌日：2024 年 12 月 12 日
截止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往翌日）
仅剩 8 个往翌日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往翌日。
? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日
截止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日），
仅剩 11 个往翌日，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
来回所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级阛阓持续来回或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能接收以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即所有 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资
亏本。
? 公司特此提醒“城地转债”通盘债券捏有东说念主醒目在期限内转股或卖出。
? 敬请浩大投资者详备了解可转债关连章程，醒目投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的联系事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个往翌日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，说明《召募讲明书》
中有条件赎回条件的关连商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条件。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决主义》《可退换公司债券解决主义》《上海
证券来回所股票上市礼貌》和公司《可退换公司债券召募讲明书》的联系条件，
就赎回联系事项向合座“城地转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
说明《召募讲明书》章程，“城地转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未
转股的可退换公司债券：
中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在
转股价钱颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱颐养后
的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）有条件赎回条件的树立情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已高傲邻接三十个交
易日内有十五个往翌日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一齐捏有
东说念主。
（三）赎回价钱
说明《召募讲明书》章程，“城地转债”有条件赎回条件的商定，赎回价钱为
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金
额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在
转股价钱颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱狡计，转股价钱颐养后
的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的讲明
章程，“城地转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税
前），骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将由各兑付机构进展代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各
付息网点未推行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累
由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东说念主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内开荒的机构、
场合得回的与该机构、场合有骨子说合的债券利息。
（五）赎回措施
公司将在赎回期完毕前按章程透露“城地转债”赎回领导性公告，奉告“城地
转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。当公司决定扩充一齐赎回时，在赎回登
记日次一往翌日起通盘在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的证
券生意部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
截止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”临了往翌日）
仅剩 8 个往翌日，12 月 12 日为”城地转债”临了一个往翌日；距离 12 月 17 日（“城
地转债”临了转股日）仅剩 11 个往翌日，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股
日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券来回所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）截止 2024 年 12 月 2 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”临了交
易日）仅剩 8 个往翌日，12 月 12 日为“城地转债”临了一个往翌日；距离 12 月
后一个转股日。特提醒”城地转债”捏有东说念主醒目在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手往翌日
前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一齐冻结，住手来回
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“城地转债”二级阛阓价钱（12 月 2 日收盘价为 170.304 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近
较大投资亏本。
公司特此提醒“城地转债”通盘债券捏有东说念主醒目在期限内转股或卖出。
四、说合形势
说合部门：证券办公室
说合电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
