发布日期：2025-01-25 06:52 点击次数：140
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-092
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可聘请回售的第八次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、误导性述说
大略要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。
紧要内容领导：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次感奋回售要求而“金能转债”握有东说念主未在上述回售期内通告并实验
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再运用回售权。
? 风险领导：投资者聘请回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
握有的“金能转债”。畛域当今，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘请回售可能会带来赔本，敬请投资者珍重风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日纠合三十个交游日的收盘价钱低于本公司可
调度公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于临了两个计息年度。笔据《金能科技股份有限公司公缔造行可调度公司债券
召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
要求成效。
现依据《上市公司证券刊行注册措置主义》
《可调度公司债券措置主义》
《上
海证券交游所股票上市功令》和《召募诠释书》的商定，就回售联系事项向整体
“金能转债”握有东说念主公告如下：
一、回售要求及回售价钱
（一）回售要求
笔据“金能转债”《召募诠释书》的商定，有条件回售要求为：在本次刊行
的可调度公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何纠合三十个交游日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券握有东说念主有权将其握有的可
调度公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱筹备，
在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱筹备。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“纠合三十个交游日”须从转股价钱调理之后的第一个交游
日起再行筹备。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券握有东说念主在每
年回售条件初次感奋后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次感奋回售条
件而可调度公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售通告期内通告并实验回售
的，该计息年度不应再运用回售权，可调度公司债券握有东说念主不成屡次运用部分回
售权。
（二）回售价钱
笔据上述当期应计利息的筹备范例，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的领导
“金能转债”握有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调度公司债券。“金能转
债”握有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售通告设施
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。运用回售权
的可转债握有东说念主应在回售通告期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申
报，标的为卖出，回售通告经证据后不成灭亡。
若是通告当日未能通告奏凯，可于次日不时通告（限通告期内）。
（三）回售通告期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付范例
本公司将按前款秩序的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限拖累公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游
“金能转债”在回售技艺将不时交游，但住手转股。在归拢交游日内，若“金
能转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券畅通面值总数少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将不时交游，待回售期罢了后，本公司将走漏关系公告，在公告三
个交游日后“金能转债”将住手交游。
四、策划样貌
策划部门：董事会办公室
策划电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
