发布日期：2025-02-06 07:47 点击次数：189
温氏食物集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-145
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食物集团股份有限公司
对于“温氏转债”回售的第二次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容实在、准确、好意思满，莫得失实纪录、
误导性述说或要紧遗漏。
相称教唆：
（含息、税）卖出握有的“温氏转债”。截止本公告讦出前的临了
一个往来日，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
给与回售可能会带来亏欠，敬请投资者谛视风险。
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温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
月10日召开“温氏转债”2024年第三次债券握有东说念主会议和2024年第
三次临时推动大会，离别审议通过了《对于远离部分召募资金投资
样式标议案》、《对于变更部分召募资金使用策画的议案》。证据
《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“温
氏转债”的附加回售条目成效，现将接洽事项公告如下：
一、回售条目空洞
证据公司《召募施展书》的商定，附加回售条目内容如下：
“若本次可转债召募资金运用的实践情况与公司在召募施展
书中的情愿比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改
变召募资金用途的，本次可转债握有东说念主享有一次以面值加上圈套期
应计利息的价钱向公司回售其握有的部分野蛮一起本次可转债的
职权。在上述情形下，本次可转债握有东说念主不错在公司公告后的回售
文书期内进行回售，本次回售文书期内不实践回售的，自动丧失该
回售权。”
证据公司《召募施展书》的商定，当期应计利息的谈判公式为：
IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；B：指本次可转债握有东说念主握有的本次可
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转债票面总金额；i：指本次可转债往日票面利率；t：指计息天数，
即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3
月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=258天（2024年3月29日
至2024年12月12日，算头不算尾）。
谈判可得：IA=100×1.5%×258/365=1.060元/张（含税）。
由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.060元/张（含息、
税）。
证据干系税收法律和法例的接洽功令，对于握有“温氏转债”
的个东说念主投资者和证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公
司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得
税，回售骨子可得100.848元/张；对于握有“温氏转债”的及格境
外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售骨子可得为101.060
元/张；对于握有“温氏转债”的其他债券握有者，公司对当期可
转债利息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为101.060元/张。
“温氏转债”握有东说念主可回售部分野蛮一起未转股的“温氏转
债”。“温氏转债”握有东说念主有权给与是否进行回售，本次回售不具
有强制性。
二、回售面目和付款方法
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证据《深圳证券往来所创业板股票上市功令》等干系功令，经
推动大会批准变更召募资金投资样式标，上市公司应当在推动大
和会事后二十个往来日内赋予可调遣公司债券握有东说念主一次回售的
职权。接洽回售公告至少发布三次，其中，在回售实践前、推动大
会方案公告后五个往来日内至少发布一次，在回售实践技术至少
发布一次，余下一次回售公告讦布的时辰视需要而定。公司将在指
定的信息泄漏网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄漏上
述接洽回售的公告。
哄骗回售权的债券握有东说念主应在2024年12月12日至2024年12月
报当日不错撤单。回售文书照旧说明，不成搁置。若是文书当日未
能申论说捷，可于次日陆续文书（限文书期内）。债券握有东说念主在回
售文书期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条件搁置。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
握有东说念主的该笔回售文书业务失效。
公司将按前述功令的回售价钱回售“温氏转债”，公司委用中
国证券登记结算有限株连公司深圳分公司通过其资金清理系统进
行清理交割。按照中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司的
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筹交易务功令，公司资金到账日为2024年12月23日，回售款划拨日
为2024年12月24日，投资者回售资金到账日为2024年12月25日。回
售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的往来
“温氏转债”在回售期内将陆续往来，在归并往来日内，若
“温氏转债”握有东说念主发出往来、转托管、转股、回售等两项或以上
报盘央求的，按以下划定处分央求：往来、回售、转股、转托管。
“温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“温氏转债”
往常往来。
四、备查文献
司可调遣公司债券回售接洽事项的核查概念；
调遣公司债券回售的法律概念书。
特此公告。
温氏食物集团股份有限公司董事会
