发布日期：2025-02-13 10:34 点击次数：116
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-086
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技巧股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的确、准确和好意思满，并对公告中的谬误记
载、误导性述说简略要紧遗漏承担拖累。
垂危提醒：
◆ 凭证安排，为止 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，非常提醒诸君握有东谈主注
意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者防护风险。
◆ 临了往异日：2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将罢手来回。
◆ 临了转股日：2024 年 12 月 26 日
握有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未实行转股的“新
北转债”将罢手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，关怀关系风险，严慎来回“新北转债”；
公司提醒诸君“新北转债”握有东谈主防护在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临吃亏。
非常提醒：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，冷落在罢手转股日前拔除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，非常提醒诸君握
有东谈主防护在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者防护风险。
山东新北洋信息技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈欺“新北转债”的提前赎回权益。现将关联事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技巧
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公招引行了 877 万张可调节公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文应许，公司 87,700.00 万元可调节公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行的关联章程，本次刊行的可调节公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调节为公司股份，启动转股价为 11.90 元/股。
司公招引行可调节公司债券召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行
的关联章程，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股赈济为
司公招引行可调节公司债券召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行
的关联章程，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股赈济为
洋信息技巧股份有限公司公招引行可调节公司债券召募表现书》关系条件章程，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股赈济为 11.51 元/股。
修正可调节公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技巧股份有限公司公招引
行可调节公司债券召募表现书》关系条件章程，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公招引行可调节公司债券召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行
的关联章程，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股赈济为
司公招引行可调节公司债券召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行
的关联章程，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股赈济为
信息技巧股份有限公司公招引行可调节公司债券召募表现书》关系条件章程，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股赈济为 6.49 元/股。
司公招引行可调节公司债券召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于可调节债券刊行
的关联章程，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股赈济为
修正可调节公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息技巧股份有限公司公招引
行可调节公司债券召募表现书》关系条件章程，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由原本的 6.34 元/股赈济为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志同一三十个往异日
中，至少有十五个往异日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
凭证关联章程和《山东新北洋信息技巧股份有限公司公招引行可调节公司债券召募
表现书》章程，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调节公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在同一三十个往异日内至少有十五个往异日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的往异日按赈济
前的转股价钱和收盘价计较，在赈济后的往异日按赈济后的转股价钱和收盘价计较。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭证召募表现书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体计较状貌如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的内容日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分手握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的所有“新北转债”握有东谈主。
（三）赎回武艺实时辰安排
本次赎回的关系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商径直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。
表示媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
计议部门：公司董事会办公室
计议电话：0631-5675777
计议传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓舞偏激一致作为东谈主、握股 5%以上的鼓舞偏激一致作为东谈主、董事、
监事、高等 处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓舞偏激一致作为东谈主、握股 5%以上的鼓舞偏激一致作为
东谈主、公司董事、监事、高等处罚东谈主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在
来回 “新北转债”的情况。
四、其他需要表现的事项
本次可调节公司债券握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较状貌为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调节公司债券握有东谈主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日灵验的转股价钱。
可调节公司债券握有东谈主恳求调节成的股份须是整数股。本次可调节公司债券握有东谈主
经恳求转股后，对所剩可调节公司债券不及调节为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券来回所等部门的关联章程，在可调节公司债券握有东谈主转股后的 5 个往异日内以现款兑
付该部分可调节公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查主见；
提前赎回的法律主见书。
特此公告。
山东新北洋信息技巧股份有限公司董事会
