发布日期：2025-02-13 10:58 点击次数：62
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-085
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第二次领导公告
公司及董事会合座成员保证信息败露的内容真正、准确、好意思满，没
有诞妄记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相配领导：
情形，债券握有东说念主本次回售申诉业务失效。
握有的“冀东转债”
。扫尾现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者在意风险。
扫尾 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经经营三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。凭据
《唐山冀东水泥股份有限公司公建树行可调治公司债券召募阐发书》（以
下简称《召募阐发书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售相关事项第二次领导如下：
一、回售情况玄虚
（一）有条件回售条件
凭据《召募阐发书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可调治公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职
何经营三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债
券握有东说念主有权将其握有的可调治公司债券一齐或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的
往改日按治疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在治疗后的往改日按治疗后
的转股价钱和收盘价钱盘算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“经营三十个往改日”须从转股价钱治疗之后的第一个往改日起重新盘算。
临了两个计息年度可调治公司债券握有东说念主在每年回售条件初度悠闲
后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度悠闲回售条件而可调治公
司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实行回售的，该计
息年度不成再诈欺回售权，可调治公司债券握有东说念主不成屡次诈欺部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，经营三十个往改日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭据《召募阐发书》中的约
定，“冀东转债”回售条件收效。
（二）回售价钱
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
盘算可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭据关系税收法律和法例的相关礼貌：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。
（三）其他阐发
“冀东转债”握有东说念主可回售其握有的部分或一齐未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”握有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况玄虚
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券走动所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等关系礼貌，公司应当在悠闲回售条件的次一往改日开市前败露回售公告，
尔后在回售期已毕前每个往改日败露 1 次回售领导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的申诉期
诈欺回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售申诉期内通过深交所走动系统进行回售申诉，回售申诉当日不错撤
单。回售申诉还是阐发，不成驱除。淌若申诉当日未能申诉获胜，可于次
日不绝申诉（限申诉期内）
。债券握有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉，
视为对本次回售权的无条件撤消。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售申诉业务失效。
（三）付款模样
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“冀东转债”。公司托福中国证券
登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按
照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的相关业务执法，刊行东说念主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的走动和转股
“冀东转债”在回售期内将不绝走动，但暂停转股。在归拢往改日内，
若“冀东转债”握有东说念主发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下礼貌贬责请求：走动、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
